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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
AP Constructions | 103 639.00 | 34 546.00 | 69 093.00 | 103 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 17 894.00 | 378.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 32 903.00 | 645.00 | 33 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 359.00 | 85 343.00 | 119 016.00 | 204 359.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 262.00 | 85 343.00 | 238 918.00 | 324 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 012.00 | 257 042.00 | | 248 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 836.00 | -9 029.00 | | -43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 212 977.00 | 256 812.00 | | 212 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 175.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 27 373.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | 18 283.00 | | 12 127.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 941.00 | 46 050.00 | | 25 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 918.00 | 302 862.00 | | 238 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
FM Production stockée | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 428.00 | 163 703.00 | | 112 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 264.00 | 172 732.00 | | 156 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 836.00 | -9 029.00 | | -43 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 691.00 | 7 652.00 | | 77 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 691.00 | 7 652.00 | | 77 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |