| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AP Constructions | 111 782.00 | 84 906.00 | 26 875.00 | 111 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 694.00 | 219 624.00 | 22 070.00 | 241 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 843.00 | 99 631.00 | 72 212.00 | 171 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 796.00 | 413 361.00 | 130 435.00 | 543 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
BZ Autres créances | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 386.00 | | 544 386.00 | 544 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 182.00 | 413 361.00 | 674 821.00 | 1 088 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 645.00 | 292 264.00 | | 304 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 108.00 | 12 381.00 | | -98 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 1 683.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 372 020.00 | 471 328.00 | | 372 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 449.00 | 42 362.00 | | 22 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 1 497.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 295.00 | 89 575.00 | | 85 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 77 959.00 | | 76 260.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 3 004.00 | | 8 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 801.00 | 214 397.00 | | 302 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 821.00 | 685 725.00 | | 674 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 315.00 | 192 435.00 | | 288 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 366.00 | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 113.00 | | 27 433.00 | 517 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 543 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 525 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 716.00 | | 27 353.00 | 498 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 80.00 | 9 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 704.00 | 99 564.00 | 55 907.00 | 369 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 504.00 | 99 564.00 | 55 907.00 | 360 504.00 |