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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 7.00 | 1 483.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 338.00 | 13 772.00 | 6 567.00 | 20 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 279.00 | 122 578.00 | 7 700.00 | 130 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 107.00 | 136 357.00 | 15 750.00 | 152 107.00 |
BT Marchandises | 3 190 817.00 | | 3 190 817.00 | 3 190 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 639.00 | | 122 639.00 | 122 639.00 |
BZ Autres créances | 148 829.00 | | 148 829.00 | 148 829.00 |
CF Disponibilités | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 280.00 | | 3 659 280.00 | 3 659 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 386.00 | 136 357.00 | 3 675 029.00 | 3 811 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 307 404.00 | | | 307 404.00 |
DH Report à nouveau | 789 065.00 | | | 789 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 731.00 | | | 254 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 200.00 | | | 1 483 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 619.00 | | | 1 735 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
EA Autres dettes | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 829.00 | | | 2 191 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 029.00 | | | 3 675 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 821.00 | | | 1 732 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 747.00 | | 10 360.00 | 141 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 747.00 | | 8 870.00 | 141 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 395.00 | 9 962.00 | | 126 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 395.00 | 9 955.00 | | 126 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UX Autres créances clients | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 619.00 | 1 276 611.00 | 459 008.00 | 1 735 619.00 |
VI Groupe et associés | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 468.00 | 271 468.00 | | 271 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 829.00 | 1 732 821.00 | 459 008.00 | 2 191 829.00 |