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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 162 335.00 | 116 884.00 | 45 451.00 | 162 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 965.00 | 118 514.00 | 65 451.00 | 183 965.00 |
BT Marchandises | 1 838 300.00 | | 1 838 300.00 | 1 838 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 186.00 | | 1 848 186.00 | 1 848 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 152.00 | 118 514.00 | 1 913 637.00 | 2 032 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 300.00 | 14 164.00 | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 478.00 | -7 863.00 | | -17 478.00 |
DL TOTAL (I) | -8 177.00 | 9 300.00 | | -8 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 355.00 | 67 622.00 | | 1 907 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 6 692.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 815.00 | 78 847.00 | | 1 921 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 637.00 | 88 148.00 | | 1 913 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 660.00 | 12 814.00 | | 17 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583.00 | 17 147.00 | | 32 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 061.00 | 25 010.00 | | 50 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 478.00 | -7 863.00 | | -17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 761.00 | 4 754.00 | | 113 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | 4 754.00 | | 113 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 155.00 | | 1 904 155.00 | 1 904 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 815.00 | 17 660.00 | 1 904 155.00 | 1 921 815.00 |