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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 194.00 | 111 812.00 | 26 382.00 | 138 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 146.00 | 121 204.00 | 209 942.00 | 331 146.00 |
BT Marchandises | 302 809.00 | 1 275.00 | 301 534.00 | 302 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 562.00 | 1 275.00 | 491 287.00 | 492 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 708.00 | 122 480.00 | 701 229.00 | 823 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
DG Autres réserves | 41 969.00 | 47 135.00 | | 41 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | -5 166.00 | | 28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 406 721.00 | 378 339.00 | | 406 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 142 002.00 | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 016.00 | 22 780.00 | | 32 016.00 |
EA Autres dettes | 109 348.00 | 164 855.00 | | 109 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 508.00 | 329 637.00 | | 294 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 229.00 | 707 976.00 | | 701 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 508.00 | 329 637.00 | | 294 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 979.00 | | 619 979.00 | 619 979.00 |
FG Production vendue services | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 352.00 | | 763 352.00 | 763 352.00 |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 231.00 | 916 838.00 | | 764 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 849.00 | 922 004.00 | | 735 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | -5 166.00 | | 28 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 923.00 | | 5 223.00 | 325 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 363.00 | | 5 223.00 | 142 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 485.00 | 5 720.00 | | 115 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 485.00 | 5 720.00 | | 115 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 508.00 | 294 508.00 | | 294 508.00 |