| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 062.00 | 100 108.00 | 32 954.00 | 133 062.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 112.00 | 100 108.00 | 33 004.00 | 133 112.00 |
060 Stock marchandises | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
072 Créances – Autres | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
084 Disponibilités | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
110 Total général Actif | 234 925.00 | 100 108.00 | 134 817.00 | 234 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 695.00 | 504 697.00 | | 418 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | 114.00 | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 1 118.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 242.00 | 505 930.00 | | 422 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 079.00 | 239 783.00 | | 197 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 347.00 | 591.00 | | 31 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 766.00 | 1 860.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 97 187.00 | 111 484.00 | | 97 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 7 961.00 | | 5 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 273.00 | 118 103.00 | | 122 273.00 |
252 Charges sociales | 42 982.00 | 41 068.00 | | 42 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 812.00 | 10 691.00 | | 8 812.00 |
262 Autres charges | | 522.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 505 858.00 | 532 063.00 | | 505 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 617.00 | -26 134.00 | | -83 617.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | 22 350.00 | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 12.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 18 722.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -77 598.00 | -22 650.00 | | -77 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186.00 | | | 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |