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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 730.00 | 13 106.00 | 2 623.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 784.00 | 19 161.00 | 2 623.00 | 21 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 562 134.00 | | 2 562 134.00 | 2 562 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 370 712.00 | | 370 712.00 | 370 712.00 |
CF Disponibilités | 228 859.00 | | 228 859.00 | 228 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 926.00 | | 3 178 926.00 | 3 178 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 711.00 | 19 161.00 | 3 181 550.00 | 3 200 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 648.00 | 1 047 648.00 | | 1 047 648.00 |
DH Report à nouveau | -104 577.00 | -99 000.00 | | -104 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 657.00 | -5 576.00 | | 199 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 729.00 | 1 108 071.00 | | 1 307 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 394.00 | | | 451 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 595.00 | 2 726 536.00 | | 1 169 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 96 196.00 | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 51 582.00 | 31 114.00 | | 51 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 455.00 | 1 454 988.00 | | 154 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 821.00 | 4 308 834.00 | | 1 873 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 550.00 | 5 416 905.00 | | 3 181 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 821.00 | 4 308 834.00 | | 1 873 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 394.00 | | | 451 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476.00 | 685.00 | | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 476.00 | 685.00 | | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 595.00 | 1 169 595.00 | | 1 169 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 243 983.00 | | | 243 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 878.00 | 387 878.00 | | 387 878.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 821.00 | 1 873 821.00 | | 1 873 821.00 |