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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 439.00 | 491 174.00 | 721 265.00 | 1 212 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 426.00 | 117 209.00 | 22 217.00 | 139 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 993.00 | 226 440.00 | 471 553.00 | 697 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 974.00 | 834 823.00 | 1 254 152.00 | 2 088 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732 005.00 | | 1 732 005.00 | 1 732 005.00 |
BT Marchandises | 592 866.00 | 170 811.00 | 422 055.00 | 592 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 476.00 | | 267 476.00 | 267 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 995.00 | 117 051.00 | 6 783 944.00 | 6 900 995.00 |
BZ Autres créances | 679 939.00 | | 679 939.00 | 679 939.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 944 141.00 | | 944 141.00 | 944 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 322 915.00 | 287 863.00 | 11 035 052.00 | 11 322 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 889.00 | 1 122 686.00 | 12 289 203.00 | 13 411 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 710.00 | | | 363 710.00 |
CU Autres participations | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DG Autres réserves | 1 197 444.00 | | | 1 197 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 969.00 | | | 322 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 622.00 | | | 2 021 622.00 |
DP Provisions pour risques | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 822.00 | | | 1 628 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 973.00 | | | 5 964 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 841.00 | | | 591 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 453.00 | | | 431 453.00 |
EA Autres dettes | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 831.00 | | | 947 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 161 334.00 | | | 10 161 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 203.00 | | | 12 289 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 841 153.00 | | | 8 841 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 081 451.00 | | 19 081 451.00 | 19 081 451.00 |
FG Production vendue services | 4 036 381.00 | | 4 036 381.00 | 4 036 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 117 832.00 | | 23 117 832.00 | 23 117 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 343 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 140 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 470.00 | |
GE Autres charges | | | 102 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 750 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 582.00 | | | -171 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 366 130.00 | | | 23 366 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043 161.00 | | | 23 043 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 969.00 | | | 322 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 619.00 | | 1 520 791.00 | 1 445 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 436.00 | 2 088 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799 321.00 | 1 212 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 115.00 | 837 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 321.00 | | 1 212 439.00 | 799 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 982.00 | | 300 552.00 | 614 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 317.00 | | 7 800.00 | 31 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 361.00 | 761 310.00 | 436 847.00 | 510 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 184.00 | 508 416.00 | 253 426.00 | 236 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 177.00 | 252 893.00 | 183 422.00 | 274 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 483.00 | 197 841.00 | 148 076.00 | 56 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 624.00 | 170 811.00 | 99 624.00 | 99 624.00 |
6T Sur comptes clients | 109 332.00 | 91 894.00 | 84 174.00 | 109 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 957.00 | 262 705.00 | 183 799.00 | 208 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 440.00 | 460 546.00 | 331 875.00 | 265 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 973.00 | 5 964 973.00 | | 5 964 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 831.00 | 947 831.00 | | 947 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 6 537 285.00 | 6 537 285.00 | | 6 537 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 710.00 | | 363 710.00 | 363 710.00 |
VB T. V. A. | 445 835.00 | 445 835.00 | | 445 835.00 |
VC Groupe et associés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 822.00 | 844 576.00 | 784 246.00 | 1 628 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 796 428.00 | 7 422 716.00 | 373 712.00 | 7 796 428.00 |
VW T.V.A. | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 398.00 | 8 841 153.00 | 873 246.00 | 9 714 398.00 |