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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 736.00 | 300 256.00 | 281 480.00 | 581 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 719.00 | 300 356.00 | 2 737 363.00 | 3 037 719.00 |
BZ Autres créances | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 1 141 341.00 | | 1 141 341.00 | 1 141 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 248.00 | | 1 494 248.00 | 1 494 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 968.00 | 300 356.00 | 4 231 611.00 | 4 531 968.00 |
CU Autres participations | 2 453 832.00 | | 2 453 832.00 | 2 453 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DG Autres réserves | 2 287 216.00 | | | 2 287 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DK Provisions réglementées | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 125.00 | | | 3 890 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 486.00 | | | 341 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 611.00 | | | 4 231 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 040.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 558.00 | | | 690 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 624.00 | | | 667 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 106.00 | | 3 278.00 | 3 037 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 3 037 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 581 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 124.00 | | 3 278.00 | 581 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 882.00 | | | 2 455 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 981.00 | 45 040.00 | 2 665.00 | 257 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 881.00 | 45 040.00 | 2 665.00 | 257 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 337 513.00 | 337 513.00 | | 337 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 299.00 | 45 186.00 | 193 113.00 | 238 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 392.00 | 350 342.00 | 2 050.00 | 352 392.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 486.00 | 148 373.00 | 193 113.00 | 341 486.00 |