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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 464.00 | | 1 050 464.00 | 1 050 464.00 |
AP Constructions | 19 269 254.00 | 10 166 845.00 | 9 102 409.00 | 19 269 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 950.00 | 12 292.00 | 13 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 056 852.00 | | 2 056 852.00 | 2 056 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397 539.00 | 10 167 796.00 | 12 229 743.00 | 22 397 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BZ Autres créances | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CF Disponibilités | 285 195.00 | | 285 195.00 | 285 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 379.00 | | 466 379.00 | 466 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 918.00 | 10 167 796.00 | 12 696 122.00 | 22 863 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 290.00 | -33 353.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 494.00 | 188 393.00 | | 386 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 298 820.00 | 3 499 085.00 | | 3 298 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 855.00 | 3 661 625.00 | | 3 847 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 099.00 | 5 540 582.00 | | 6 000 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 997.00 | 1 074 968.00 | | 1 328 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 603.00 | 124 578.00 | | 35 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 660.00 | 420 505.00 | | 188 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253 589.00 | 1 360 333.00 | | 1 253 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 267.00 | 8 520 966.00 | | 8 848 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 122.00 | 12 182 591.00 | | 12 696 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 463.00 | 3 580 939.00 | | 3 696 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 455.00 | | 887 455.00 | 887 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 455.00 | | 887 455.00 | 887 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 731.00 | 1 292.00 | | 62 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 264.00 | 200 264.00 | | 200 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 995.00 | 201 556.00 | | 262 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 995.00 | 201 556.00 | | 262 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 348.00 | 73 264.00 | | 139 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 160.00 | 1 195 099.00 | | 1 337 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 666.00 | 1 006 706.00 | | 950 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 494.00 | 188 393.00 | | 386 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 590.00 | 1 253 590.00 | | 1 253 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VB T. V. A. | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 099.00 | 848 295.00 | 1 572 701.00 | 6 000 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 998.00 | 1 328 998.00 | | 1 328 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 579 103.00 | | | 3 579 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 484.00 | 181 184.00 | 6 300.00 | 187 484.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 267.00 | 3 696 464.00 | 1 572 701.00 | 8 848 267.00 |