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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 186 320.00 | 62 006.00 | 124 314.00 | 186 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 441.00 | 93 501.00 | 3 940.00 | 97 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 741.00 | 177 487.00 | 128 254.00 | 305 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 906 281.00 | | 906 281.00 | 906 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 829.00 | 50 552.00 | 544 277.00 | 594 829.00 |
BZ Autres créances | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 336.00 | 50 552.00 | 1 561 784.00 | 1 612 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 077.00 | 228 039.00 | 1 690 038.00 | 1 918 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 52 085.00 | 52 377.00 | | 52 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | -292.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 153 111.00 | 152 930.00 | | 153 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 538.00 | 297 660.00 | | 340 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 715.00 | 1 589 122.00 | | 1 031 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 868.00 | 67 958.00 | | 42 868.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | 56 331.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 926.00 | 2 011 073.00 | | 1 536 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 038.00 | 2 164 004.00 | | 1 690 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 434.00 | | 4 307.00 | 301 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | | 4 307.00 | 110 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 991.00 | 24 496.00 | | 152 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 177.00 | 24 129.00 | | 42 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 367.00 | | 110 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 785.00 | 3 704.00 | 12 937.00 | 59 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 785.00 | 3 704.00 | 12 937.00 | 59 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 785.00 | 3 704.00 | 12 937.00 | 59 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 12 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 715.00 | 1 031 715.00 | | 1 031 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 548 225.00 | 548 225.00 | | 548 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VB T. V. A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VC Groupe et associés | | | 7 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
VI Groupe et associés | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 981.00 | 660 981.00 | | 660 981.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 927.00 | 1 536 927.00 | | 1 536 927.00 |