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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 117 390.00 | 85 900.00 | 31 490.00 | 117 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 487.00 | 7 930.00 | 557.00 | 8 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 867.00 | 305 527.00 | 60 339.00 | 365 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 325.00 | 399 357.00 | 1 672 967.00 | 2 072 325.00 |
BT Marchandises | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
BZ Autres créances | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
CF Disponibilités | 504 563.00 | | 504 563.00 | 504 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 676.00 | | 1 170 676.00 | 1 170 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 000.00 | 399 357.00 | 2 843 643.00 | 3 243 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 496.00 | 36 411.00 | | 40 496.00 |
DH Report à nouveau | 83 710.00 | 6 107.00 | | 83 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 801.00 | 81 688.00 | | 407 801.00 |
DL TOTAL (I) | 966 707.00 | 558 906.00 | | 966 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 953.00 | 1 278 049.00 | | 1 237 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 230.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 067.00 | 260 870.00 | | 428 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 550.00 | 169 650.00 | | 207 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 936.00 | 1 708 798.00 | | 1 876 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 643.00 | 2 267 704.00 | | 2 843 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 939.00 | 1 708 798.00 | | 745 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 696.00 | | 10 629.00 | 2 061 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 137.00 | | 9 607.00 | 482 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | 1 022.00 | 19 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 818.00 | 34 539.00 | | 364 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 818.00 | 34 539.00 | | 364 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 866.00 | 106 869.00 | 431 993.00 | 1 237 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 540.00 | | | 1 339 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 297.00 | 268 297.00 | | 268 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 936.00 | 745 939.00 | 431 993.00 | 1 876 936.00 |