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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 920.00 | 56 559.00 | 19 361.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 10 590.00 | 11 294.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 878.00 | 67 149.00 | 30 729.00 | 97 878.00 |
BN En cours de production de biens | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 819.00 | 67 149.00 | 124 670.00 | 191 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 901.00 | 89 861.00 | | 108 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 465.00 | 19 040.00 | | -41 465.00 |
DL TOTAL (I) | 75 686.00 | 117 151.00 | | 75 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 059.00 | 1 318.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 24 806.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 9 700.00 | | 15 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 984.00 | 52 894.00 | | 48 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 670.00 | 170 045.00 | | 124 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 984.00 | 52 894.00 | | 48 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 263.00 | | 355 263.00 | 355 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 263.00 | | 355 263.00 | 355 263.00 |
FM Production stockée | | | 8 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 23.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712.00 | 7 576.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 7 599.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | 4 401.00 | | -3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 941.00 | 438 942.00 | | 368 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 406.00 | 419 902.00 | | 410 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 465.00 | 19 040.00 | | -41 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 196.00 | | 4 826.00 | 116 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 144.00 | 97 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 144.00 | 97 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 121.00 | | 4 826.00 | 116 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 408.00 | 12 173.00 | 19 432.00 | 74 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 408.00 | 12 173.00 | 19 432.00 | 74 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 584.00 | 32 509.00 | 75.00 | 32 584.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |