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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 6 070.00 | 10 521.00 | 16 591.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 44 627.00 | 10 672.00 | 33 955.00 | 44 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 240.00 | 104 327.00 | 25 913.00 | 130 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 269.00 | 37 908.00 | 18 361.00 | 56 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 725.00 | 171 969.00 | 161 755.00 | 333 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
BN En cours de production de biens | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BT Marchandises | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 104.00 | | 452 104.00 | 452 104.00 |
CF Disponibilités | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 469.00 | | 1 079 469.00 | 1 079 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 194.00 | 171 969.00 | 1 241 225.00 | 1 413 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 389 263.00 | 359 371.00 | | 389 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 29 892.00 | | 31 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785.00 | 2 614.00 | | 2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 486 533.00 | 455 348.00 | | 486 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | 23 336.00 | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 751.00 | 33 189.00 | | 115 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 75 082.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 303 095.00 | 16 249.00 | | 303 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 832.00 | 153 817.00 | | 76 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 691.00 | 301 673.00 | | 604 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 225.00 | 907 021.00 | | 1 241 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 691.00 | 301 673.00 | | 604 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 941.00 | | 39 784.00 | 300 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 333 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 61 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 597.00 | | 11 994.00 | 56 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 335.00 | | 6 790.00 | 227 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 21 000.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 692.00 | 20 278.00 | 7 000.00 | 158 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 1 473.00 | 7 000.00 | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 101.00 | 18 805.00 | | 134 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 171.00 | | 2 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 614.00 | 171.00 | | 152 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 095.00 | 303 095.00 | | 303 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 869.00 | 336 869.00 | | 336 869.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VI Groupe et associés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 141.00 | 375 141.00 | | 375 141.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 691.00 | 604 691.00 | | 604 691.00 |