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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 349.00 | 215.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 221.00 | 152 296.00 | 12 925.00 | 165 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 242.00 | 153 645.00 | 72 597.00 | 226 242.00 |
BT Marchandises | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
BZ Autres créances | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 270.00 | | 1 651 270.00 | 1 651 270.00 |
CF Disponibilités | 542 345.00 | | 542 345.00 | 542 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 798.00 | | 2 570 798.00 | 2 570 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 040.00 | 153 645.00 | 2 643 395.00 | 2 797 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 475.00 | | | 1 878 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 117.00 | | | 368 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 592.00 | | | 2 268 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 058.00 | | | 276 058.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 804.00 | | | 374 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 395.00 | | | 2 643 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 804.00 | | | 374 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 248.00 | | 355 248.00 | 355 248.00 |
FG Production vendue services | 2 227 140.00 | | 2 227 140.00 | 2 227 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 387.00 | | 2 582 387.00 | 2 582 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 370.00 | | | 2 608 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 253.00 | | | 2 240 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 117.00 | | | 368 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 59 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 226 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 165 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 560.00 | 8 578.00 | 7 494.00 | 152 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 212.00 | 8 578.00 | 7 494.00 | 151 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 722.00 | 356 420.00 | 19 302.00 | 375 722.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 804.00 | 374 804.00 | | 374 804.00 |