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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 064.00 | 13 688.00 | 9 376.00 | 23 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 221.00 | 112 264.00 | 61 957.00 | 174 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 004.00 | 63 189.00 | 815.00 | 64 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 290.00 | 189 142.00 | 92 148.00 | 281 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BN En cours de production de biens | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 437.00 | 7 259.00 | 101 178.00 | 108 437.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CF Disponibilités | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 513.00 | 7 259.00 | 327 255.00 | 334 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 804.00 | 196 401.00 | 419 403.00 | 615 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 628.00 | | | 337 628.00 |
DH Report à nouveau | -102 282.00 | | | -102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 358.00 | | 896 358.00 | 896 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 358.00 | | 896 358.00 | 896 358.00 |
FM Production stockée | | | -29 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 241.00 | | | 874 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 389.00 | | | 830 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 867.00 | | 7 617.00 | 277 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 281 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 673.00 | | 7 617.00 | 253 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 238.00 | 19 098.00 | 4 194.00 | 174 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 044.00 | 19 098.00 | | 170 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 1 393.00 | | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | 1 393.00 | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 1 393.00 | | 5 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 969.00 | 16 464.00 | 24 505.00 | 40 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 711.00 | 132 942.00 | 8 769.00 | 141 711.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 637.00 | 91 132.00 | 24 505.00 | 115 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 067.00 | | | 165 067.00 |