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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 877 201.00 | 217 391.00 | 659 810.00 | 877 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 078.00 | 38 202.00 | 25 876.00 | 64 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 525.00 | 33 870.00 | 16 654.00 | 50 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 813.00 | 291 472.00 | 702 340.00 | 993 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 238.00 | 258.00 | 178 980.00 | 179 238.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 167.00 | 258.00 | 259 909.00 | 260 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 980.00 | 291 731.00 | 962 249.00 | 1 253 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 531.00 | -1 122 604.00 | | -1 147 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 906.00 | -24 928.00 | | -6 906.00 |
DK Provisions réglementées | 32 224.00 | 36 304.00 | | 32 224.00 |
DL TOTAL (I) | 784 786.00 | 795 772.00 | | 784 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 17 713.00 | | 143 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 876.00 | | |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 581.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 463.00 | 24 169.00 | | 177 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 249.00 | 819 942.00 | | 962 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
FG Production vendue services | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 080.00 | 1 529.00 | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 1 529.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 1 529.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 444.00 | 14 793.00 | | 346 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 350.00 | 39 721.00 | | 353 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 906.00 | -24 928.00 | | -6 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 813.00 | | 33 000.00 | 960 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 813.00 | | 33 000.00 | 960 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 544.00 | 43 928.00 | | 247 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 544.00 | 43 928.00 | | 247 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 304.00 | | 4 080.00 | 36 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 163.00 | | 35 905.00 | 36 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 467.00 | | 39 985.00 | 72 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |