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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 764.00 | 25 599.00 | 164.00 | 25 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AN Terrains | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
AP Constructions | 284 988.00 | 112 284.00 | 172 703.00 | 284 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 786.00 | 155 477.00 | 75 309.00 | 230 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 560.00 | 143 951.00 | 38 608.00 | 182 560.00 |
BF Prêts | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 882.00 | 464 890.00 | 319 991.00 | 784 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 809.00 | 48 422.00 | 74 387.00 | 122 809.00 |
BZ Autres créances | 906 115.00 | | 906 115.00 | 906 115.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 637.00 | 48 422.00 | 1 000 214.00 | 1 048 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 519.00 | 513 312.00 | 1 320 206.00 | 1 833 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 569.00 | 96.00 | | 7 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 482.00 | 477 472.00 | | 357 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 280.00 | 64 941.00 | | 58 280.00 |
DL TOTAL (I) | 432 132.00 | 551 310.00 | | 432 132.00 |
DP Provisions pour risques | 87 916.00 | 68 079.00 | | 87 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 916.00 | 68 079.00 | | 87 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 967.00 | 177 834.00 | | 155 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 647.00 | 199 021.00 | | 212 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 623.00 | 300 895.00 | | 352 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 834.00 | | |
EA Autres dettes | 50 600.00 | 7 641.00 | | 50 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 157.00 | 750 496.00 | | 800 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 206.00 | 1 369 886.00 | | 1 320 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 062.00 | | 3 278 062.00 | 3 278 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 062.00 | | 3 278 062.00 | 3 278 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 65 899.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 65 899.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 164.00 | 42 491.00 | | 14 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 037.00 | 42 491.00 | | 45 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 376.00 | 23 407.00 | | -38 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 961.00 | 185 761.00 | | 128 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 709.00 | 3 366 841.00 | | 3 335 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 227.00 | 2 889 368.00 | | 2 978 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 482.00 | 477 472.00 | | 357 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 530.00 | | 30 353.00 | 754 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 354.00 | | 30 353.00 | 687 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 117.00 | 59 774.00 | | 405 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 243.00 | 562.00 | | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 873.00 | 59 212.00 | | 371 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 080.00 | 19 837.00 | | 68 080.00 |
6T Sur comptes clients | 32 050.00 | 24 242.00 | 7 870.00 | 32 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 050.00 | 24 242.00 | 7 870.00 | 32 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 129.00 | 44 079.00 | 7 870.00 | 100 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 915.00 | 7 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
UP Prêts | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VC Groupe et associés | 881 344.00 | 881 344.00 | | 881 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 482.00 | 1 193 482.00 | | 1 193 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 158.00 | 800 158.00 | | 800 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |