| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 413.00 | 387.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 184.00 | 83 637.00 | 14 547.00 | 98 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 4 093.00 | 11 955.00 | 16 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 093.00 | 88 144.00 | 46 949.00 | 135 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 650.00 | 88 144.00 | 64 507.00 | 152 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 165.00 | 17 307.00 | | 21 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | 6 158.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 33 104.00 | 27 865.00 | | 33 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 3 720.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | 16 559.00 | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 11 666.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 1 208.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 402.00 | 33 154.00 | | 31 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 507.00 | 61 019.00 | | 64 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 376.00 | 33 154.00 | | 26 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 615.00 | 43 626.00 | | 43 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 075.00 | 37 468.00 | | 36 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 539.00 | 6 158.00 | | 7 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 151.00 | | 12 442.00 | 130 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 135 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 115 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | | 12 442.00 | 110 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 757.00 | 6 887.00 | 7 500.00 | 88 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 757.00 | 6 887.00 | 7 500.00 | 88 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 010.00 | 2 984.00 | 5 026.00 | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 402.00 | 26 376.00 | 5 026.00 | 31 402.00 |