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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 189.00 | 11 016.00 | 4 173.00 | 15 189.00 |
AH Fonds commercial | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
AN Terrains | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 313.00 | 43 037.00 | 8 275.00 | 51 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 844.00 | 80 662.00 | 9 183.00 | 89 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 393.00 | 165 551.00 | 151 842.00 | 317 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 390 784.00 | | 390 784.00 | 390 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
CF Disponibilités | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 698.00 | | 915 698.00 | 915 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 091.00 | 165 551.00 | 1 067 540.00 | 1 233 091.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 658 506.00 | 599 284.00 | | 658 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 867.00 | 59 222.00 | | 92 867.00 |
DL TOTAL (I) | 760 174.00 | 667 306.00 | | 760 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 241.00 | 120 197.00 | | 120 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | 12 379.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 84 974.00 | | 67 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | 69 556.00 | | 106 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 366.00 | 287 106.00 | | 307 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 540.00 | 954 413.00 | | 1 067 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 366.00 | 284 734.00 | | 187 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 197.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 344.00 | | 5 049.00 | 312 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 944.00 | | 5 049.00 | 166 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 748.00 | 11 803.00 | | 153 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | 1 519.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 251.00 | 10 284.00 | | 144 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VC Groupe et associés | 326 242.00 | 326 242.00 | | 326 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 672.00 | 390 936.00 | 12 735.00 | 403 672.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 366.00 | 187 366.00 | 120 000.00 | 307 366.00 |