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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AN Terrains | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 233 258.00 | 133 590.00 | 99 669.00 | 233 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 859.00 | 58 146.00 | 713.00 | 58 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 657.00 | 59 141.00 | 35 516.00 | 94 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 923.00 | 250 876.00 | 412 046.00 | 662 923.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 393.00 | 250 876.00 | 450 516.00 | 701 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 679.00 | 222 537.00 | | 230 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 791.00 | 40 142.00 | | 11 791.00 |
DL TOTAL (I) | 251 270.00 | 271 479.00 | | 251 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 869.00 | 156 920.00 | | 162 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 14 051.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 13 367.00 | | 12 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 389.00 | 11 848.00 | | 16 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 246.00 | 198 686.00 | | 199 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 516.00 | 470 165.00 | | 450 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 657.00 | 61 102.00 | | 57 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 623.00 | | 28 382.00 | 645 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 662 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 429 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 720.00 | | 28 382.00 | 411 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 197.00 | 15 762.00 | 11 082.00 | 246 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 197.00 | 15 762.00 | 11 082.00 | 246 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 666.00 | 21 076.00 | 84 931.00 | 162 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 409.00 | 14 506.00 | 903.00 | 15 409.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 246.00 | 57 657.00 | 84 931.00 | 199 246.00 |