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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
AN Terrains | 234 691.00 | 214 956.00 | 19 735.00 | 234 691.00 |
AP Constructions | 103 896.00 | 73 858.00 | 30 038.00 | 103 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 759.00 | 246 121.00 | 687 638.00 | 933 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 854.00 | 155 412.00 | 55 442.00 | 210 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 699.00 | 880 845.00 | 813 853.00 | 1 694 699.00 |
BT Marchandises | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 283.00 | 2 329.00 | 227 954.00 | 230 283.00 |
BZ Autres créances | 871 527.00 | | 871 527.00 | 871 527.00 |
CF Disponibilités | 990 530.00 | | 990 530.00 | 990 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 500.00 | 2 329.00 | 2 097 171.00 | 2 099 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 199.00 | 883 175.00 | 2 911 024.00 | 3 794 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 486 037.00 | 1 296 111.00 | | 1 486 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 408.00 | 539 926.00 | | 667 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 945.00 | 1 841 537.00 | | 2 158 945.00 |
DP Provisions pour risques | 69 039.00 | 74 000.00 | | 69 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 039.00 | 74 000.00 | | 69 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 282.00 | 514 926.00 | | 372 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 36 581.00 | | 172 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 507.00 | 73 568.00 | | 138 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 040.00 | 625 075.00 | | 683 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 024.00 | 2 540 611.00 | | 2 911 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 265.00 | 252 869.00 | | 454 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 035.00 | | 7 651.00 | 1 698 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 987.00 | 1 694 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 987.00 | 1 483 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 536.00 | | 7 651.00 | 1 486 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 4 961.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | | 4 961.00 | 76 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VC Groupe et associés | 843 418.00 | 843 418.00 | | 843 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 205.00 | 143 430.00 | 228 775.00 | 372 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 363.00 | 1 104 363.00 | 21 000.00 | 1 125 363.00 |
VW T.V.A. | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 040.00 | 454 265.00 | 228 775.00 | 683 040.00 |