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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 375.00 | 7 681.00 | 15 693.00 | 23 375.00 |
AP Constructions | 219 657.00 | 38 583.00 | 181 074.00 | 219 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 188.00 | 42 111.00 | 30 076.00 | 72 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 151.00 | 81 858.00 | 59 293.00 | 141 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 863.00 | 170 235.00 | 320 628.00 | 490 863.00 |
BT Marchandises | 2 706 344.00 | 99 336.00 | 2 607 008.00 | 2 706 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 395.00 | 99 336.00 | 2 805 059.00 | 2 904 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 258.00 | 269 571.00 | 3 125 687.00 | 3 395 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 859.00 | | | 452 859.00 |
DH Report à nouveau | | 422 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 488.00 | 123 337.00 | | 180 488.00 |
DL TOTAL (I) | 644 347.00 | 556 859.00 | | 644 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 051.00 | 837 613.00 | | 664 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 063.00 | 67 552.00 | | 238 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 676.00 | 785 483.00 | | 1 182 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 367.00 | 143 755.00 | | 140 367.00 |
EA Autres dettes | 80 746.00 | 67 607.00 | | 80 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 339.00 | 1 902 012.00 | | 2 481 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 687.00 | 2 463 871.00 | | 3 125 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 322.00 | 1 821 124.00 | | 2 040 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424 697.00 | | 6 424 697.00 | 6 424 697.00 |
FG Production vendue services | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 306.00 | | 6 826 306.00 | 6 826 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 071 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -385 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 336.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 967.00 | | | 6 966 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 478.00 | | | 6 786 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 677.00 | 1 182 677.00 | | 1 182 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UX Autres créances clients | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 829.00 | 457 875.00 | 202 954.00 | 660 829.00 |
VI Groupe et associés | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 276.00 | 2 040 323.00 | 202 954.00 | 2 243 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |