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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 33 958.00 | 3 924.00 | 37 882.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 049.00 | 33 958.00 | 11 091.00 | 45 049.00 |
060 Stock marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | 1 561.00 | 6 698.00 | 8 259.00 |
072 Créances – Autres | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 1 561.00 | 16 665.00 | 18 225.00 |
110 Total général Actif | 63 274.00 | 35 519.00 | 27 755.00 | 63 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 755.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 951.00 | 137 902.00 | | 116 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 383.00 | 63 126.00 | | 58 383.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | 748.00 | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 378.00 | 201 776.00 | | 177 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 927.00 | 83 184.00 | | 75 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | 638.00 | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 194.00 | 4 329.00 | | 4 194.00 |
242 Autres charges externes. | 47 318.00 | 43 233.00 | | 47 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 288.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 113.00 | 40 722.00 | | 41 113.00 |
252 Charges sociales | 15 705.00 | 18 583.00 | | 15 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 011.00 | 2 550.00 | | 2 011.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 25.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 829.00 | 194 552.00 | | 188 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 451.00 | 7 224.00 | | -11 451.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 239.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 2 430.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 691.00 | 4 620.00 | | -11 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 401.00 | | | 1 401.00 |