| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 600.00 | 16 237.00 | 10 363.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | 2 631.00 | 53.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 440.00 | 136 024.00 | 10 416.00 | 146 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 079.00 | 13 533.00 | 26 547.00 | 40 079.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 125.00 | 13 533.00 | 41 592.00 | 55 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 565.00 | 149 557.00 | 52 008.00 | 201 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 53 564.00 | 119 451.00 | | 53 564.00 |
DH Report à nouveau | | -26 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 117.00 | -38 382.00 | | -18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 43 807.00 | 62 684.00 | | 43 807.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 18.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 2.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 9 508.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | 11 133.00 | | 6 775.00 |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 201.00 | 25 806.00 | | 8 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 008.00 | 92 664.00 | | 52 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | 61.00 | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 009.00 | 61.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 372.00 | 142 410.00 | | 24 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 489.00 | 180 793.00 | | 42 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 117.00 | -38 382.00 | | -18 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 288.00 | 146 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 288.00 | 146 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 165.00 | 2 147.00 | 70 288.00 | 204 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 165.00 | 2 147.00 | 70 288.00 | 204 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | | 4 173.00 | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |