| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 870.00 | 84 769.00 | 73 100.00 | 157 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 188.00 | 383 705.00 | 6 016 482.00 | 6 400 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BZ Autres créances | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 157.00 | | 407 157.00 | 407 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 346.00 | 383 705.00 | 6 423 640.00 | 6 807 346.00 |
CU Autres participations | 6 209 891.00 | 294 616.00 | 5 915 275.00 | 6 209 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 340.00 | 2 142 340.00 | | 2 142 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 234.00 | 214 233.00 | | 214 234.00 |
DG Autres réserves | 1 130 375.00 | 1 130 375.00 | | 1 130 375.00 |
DH Report à nouveau | 538 837.00 | 880 047.00 | | 538 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 984.00 | 11 824.00 | | 357 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DK Provisions réglementées | 15 348.00 | 6 187.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 620.00 | 4 385 009.00 | | 4 404 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 147.00 | 710 321.00 | | 478 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 205.00 | 948 351.00 | | 1 375 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 716.00 | 34 218.00 | | 43 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 526.00 | 233 491.00 | | 75 526.00 |
EA Autres dettes | 46 423.00 | 250.00 | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 020.00 | 1 926 634.00 | | 2 019 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 640.00 | 6 311 643.00 | | 6 423 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 390.00 | 115 127.00 | 664 517.00 | 549 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 390.00 | 115 127.00 | 664 517.00 | 549 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | 7 579.00 | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 845.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 160.00 | 6 187.00 | | 9 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 10 032.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -2 453.00 | | -2 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120.00 | 16 543.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 644.00 | -25 556.00 | | -22 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 545.00 | 1 182 127.00 | | 1 154 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 561.00 | 1 170 303.00 | | 796 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 984.00 | 11 824.00 | | 357 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 036.00 | | 196 539.00 | 6 204 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 237 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 6 400 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 157 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | 77 751.00 | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119 210.00 | | 118 788.00 | 6 119 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 652.00 | 6 824.00 | 387.00 | 82 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | 6 824.00 | 387.00 | 78 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 188.00 | 9 161.00 | | 6 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 804.00 | 9 161.00 | | 300 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
UX Autres créances clients | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VC Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 148.00 | 188 035.00 | 290 113.00 | 478 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 206.00 | 1 375 206.00 | | 1 375 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 117.00 | 267 117.00 | | 267 117.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 125.00 | 341 018.00 | 28 107.00 | 369 125.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 020.00 | 1 728 907.00 | 290 113.00 | 2 019 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |