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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 676.00 | 132 218.00 | 6 458.00 | 138 676.00 |
BF Prêts | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 198.00 | 139 012.00 | 556 185.00 | 695 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 990.00 | | 4 948 990.00 | 4 948 990.00 |
BZ Autres créances | 2 325 731.00 | | 2 325 731.00 | 2 325 731.00 |
CF Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 165.00 | | 7 529 165.00 | 7 529 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 363.00 | 139 012.00 | 8 085 351.00 | 8 224 363.00 |
CU Autres participations | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DH Report à nouveau | 491 857.00 | | | 491 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
DL TOTAL (I) | 614 775.00 | | | 614 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 609.00 | | | 710 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 095.00 | | | 575 095.00 |
EA Autres dettes | 5 888 600.00 | | | 5 888 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 575.00 | | | 7 470 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 351.00 | | | 8 085 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 461 284.00 | | | 7 461 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 953.00 | | 2 056 953.00 | 2 056 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 429.00 | | | 2 159 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 466.00 | | | 2 108 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 688.00 | | 320 500.00 | 537 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 217.00 | | 320 500.00 | 392 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 926.00 | 1 086.00 | | 137 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 132.00 | 1 086.00 | | 131 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 008.00 | 46 662.00 | 48 008.00 | 48 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 008.00 | 46 662.00 | 48 008.00 | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 008.00 | 46 662.00 | 48 008.00 | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 609.00 | 710 609.00 | | 710 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 403.00 | 522 403.00 | | 522 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888 600.00 | 5 888 600.00 | | 5 888 600.00 |
UP Prêts | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 948 990.00 | 4 948 990.00 | | 4 948 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VC Groupe et associés | 505 618.00 | 505 618.00 | | 505 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 272.00 | 244 272.00 | | 244 272.00 |
VI Groupe et associés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 709.00 | 1 673 709.00 | | 1 673 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 393.00 | 7 207 166.00 | 229 227.00 | 7 436 393.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 717.00 | 7 461 284.00 | 27 433.00 | 7 488 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 798.00 | | | 362 798.00 |
ST Autres comptes | 650 372.00 | | | 650 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
YT Sous‐traitance | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 221.00 | | | 168 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 690.00 | | | 1 169 690.00 |