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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 217.00 | 53 199.00 | 24 018.00 | 77 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 459.00 | 23 776.00 | 29 683.00 | 53 459.00 |
AP Constructions | 562 089.00 | 302 272.00 | 259 817.00 | 562 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048 507.00 | 2 713 625.00 | 3 334 881.00 | 6 048 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 869.00 | 346 358.00 | 429 511.00 | 775 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BF Prêts | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783 707.00 | 3 464 230.00 | 4 319 476.00 | 7 783 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 953.00 | | 966 953.00 | 966 953.00 |
BN En cours de production de biens | 905 079.00 | | 905 079.00 | 905 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 890.00 | | 635 890.00 | 635 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 772.00 | 50 755.00 | 1 004 017.00 | 1 054 772.00 |
BZ Autres créances | 503 865.00 | | 503 865.00 | 503 865.00 |
CF Disponibilités | 935 292.00 | | 935 292.00 | 935 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 285.00 | 50 755.00 | 4 953 530.00 | 5 004 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 990.00 | 3 514 986.00 | 9 273 005.00 | 12 787 990.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 516 000.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 9 392.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 851.00 | 121 045.00 | | 211 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 289.00 | 1 306 438.00 | | 1 518 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 880.00 | 66 038.00 | | 74 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 880.00 | 66 038.00 | | 74 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 008.00 | 3 038 403.00 | | 3 134 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 631.00 | 1 989 758.00 | | 2 111 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 528.00 | 413 324.00 | | 513 528.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 13 823.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 836.00 | 7 364 058.00 | | 7 679 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 005.00 | 8 736 534.00 | | 9 273 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 301.00 | 4 915 212.00 | | 4 966 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744.00 | 238 223.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 072.00 | | 187 605.00 | 7 619 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 240 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 211.00 | 5 760.00 | 7 783 706.00 | 17 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | 7 387 941.00 | 17 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 676.00 | | | 155 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 410.00 | | 121 742.00 | 7 283 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 987.00 | | 65 862.00 | 179 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 139.00 | 487 092.00 | | 2 952 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 578.00 | 20 398.00 | | 56 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 561.00 | 466 694.00 | | 2 895 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 038.00 | 8 842.00 | | 66 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 315.00 | 3 440.00 | | 47 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 315.00 | 3 440.00 | | 72 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 353.00 | 12 282.00 | | 138 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 631.00 | 2 111 631.00 | | 2 111 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UP Prêts | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
UX Autres créances clients | 994 900.00 | 994 900.00 | | 994 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 415 797.00 | 415 797.00 | | 415 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 263.00 | 416 729.00 | 1 959 995.00 | 3 130 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 750.00 | 1 908 750.00 | | 1 908 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 170.00 | 1 791 170.00 | | 1 791 170.00 |
VW T.V.A. | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 836.00 | 4 966 301.00 | 1 959 995.00 | 7 679 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |