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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 572.00 | 195 006.00 | 137 566.00 | 332 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 37 355.00 | 700.00 | 38 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 827.00 | 240 560.00 | 138 266.00 | 378 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 474 690.00 | | 474 690.00 | 474 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 509.00 | | 718 509.00 | 718 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 337.00 | 240 560.00 | 856 776.00 | 1 097 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 999.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 454 088.00 | 454 088.00 | | 454 088.00 |
DH Report à nouveau | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 014.00 | 91 596.00 | | 91 014.00 |
DL TOTAL (I) | 652 698.00 | 611 685.00 | | 652 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 449.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 307.00 | 68 769.00 | | 136 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | 85 988.00 | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 400.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 077.00 | 355 916.00 | | 204 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 776.00 | 967 601.00 | | 856 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 077.00 | 355 916.00 | | 204 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 226.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 226.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 536.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 536.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | -1 310.00 | | 2 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 887.00 | 9 203.00 | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 25 979.00 | | 26 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 975.00 | 669 982.00 | | 807 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 961.00 | 578 386.00 | | 716 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 014.00 | 91 596.00 | | 91 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 821.00 | | 1 928.00 | 377 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 378 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 370 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 622.00 | | 1 928.00 | 369 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 358.00 | 47 085.00 | 882.00 | 194 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 159.00 | 47 085.00 | 882.00 | 186 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UX Autres créances clients | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |