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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 193.00 | 138 713.00 | 2 481.00 | 141 193.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 834 389.00 | 841 245.00 | 1 993 144.00 | 2 834 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 622.00 | 2 956 045.00 | 1 028 577.00 | 3 984 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 074.00 | 290 012.00 | 239 061.00 | 529 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 828.00 | 4 226 015.00 | 3 631 812.00 | 7 857 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BT Marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 167.00 | 116 700.00 | 2 385 467.00 | 2 502 167.00 |
BZ Autres créances | 279 930.00 | | 279 930.00 | 279 930.00 |
CF Disponibilités | 1 447 275.00 | | 1 447 275.00 | 1 447 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 843.00 | 116 700.00 | 4 197 143.00 | 4 313 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 671.00 | 4 342 715.00 | 7 828 956.00 | 12 171 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 831 215.00 | 3 192 801.00 | | 1 831 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 793.00 | -1 361 587.00 | | -128 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 914.00 | 220 702.00 | | 201 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 586.00 | 2 060 166.00 | | 1 912 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 204.00 | 3 421 723.00 | | 3 469 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 007.00 | 2 015.00 | | 118 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473.00 | 51 674.00 | | 245 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 928.00 | 1 313 753.00 | | 1 774 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 603.00 | 170 938.00 | | 219 603.00 |
EA Autres dettes | 13 082.00 | 6 960.00 | | 13 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 370.00 | 4 967 064.00 | | 5 916 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 956.00 | 7 027 230.00 | | 7 828 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 208.00 | 2 098 280.00 | | 2 788 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 099.00 | | 733 164.00 | 7 589 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 133 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 436.00 | 7 857 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 153 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 651.00 | 7 571 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 475.00 | | 4 293.00 | 151 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300 694.00 | | 727 431.00 | 7 300 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 930.00 | | 1 440.00 | 136 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 757.00 | 950 484.00 | 459 226.00 | 3 734 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 475.00 | 1 813.00 | 2 575.00 | 139 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 282.00 | 948 671.00 | 456 651.00 | 3 595 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 473.00 | 245 473.00 | | 245 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 056.00 | 318 056.00 | | 318 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 146.00 | 598 196.00 | 293 950.00 | 892 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 603.00 | 219 603.00 | | 219 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
UP Prêts | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 340.00 | 2 258 340.00 | | 2 258 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 827.00 | 243 827.00 | | 243 827.00 |
VB T. V. A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469 204.00 | 637 007.00 | 2 135 530.00 | 3 469 204.00 |
VI Groupe et associés | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 480.00 | | | 1 052 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VP Divers | 164 338.00 | 164 338.00 | | 164 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 728.00 | 2 836 798.00 | 125 930.00 | 2 962 728.00 |
VW T.V.A. | 504 941.00 | 504 941.00 | | 504 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 370.00 | 2 788 208.00 | 2 431 495.00 | 5 916 370.00 |