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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 065.00 | 45 565.00 | 500.00 | 46 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 968.00 | 160 613.00 | 28 355.00 | 188 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 900.00 | 455 234.00 | 50 666.00 | 505 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 742.00 | 661 412.00 | 118 330.00 | 779 742.00 |
BT Marchandises | 688 889.00 | | 688 889.00 | 688 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 798.00 | 284 950.00 | 1 313 848.00 | 1 598 798.00 |
BZ Autres créances | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 542 019.00 | | 542 019.00 | 542 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 606.00 | 284 950.00 | 2 656 656.00 | 2 941 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 348.00 | 946 362.00 | 2 774 986.00 | 3 721 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 793 307.00 | | | 793 307.00 |
DH Report à nouveau | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 129.00 | | | 1 090 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 898.00 | | | 629 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 894.00 | | | 800 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 857.00 | | | 1 684 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 986.00 | | | 2 774 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 857.00 | | | 1 684 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 917.00 | | 22 825.00 | 756 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 394.00 | | 6 671.00 | 39 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 718.00 | | 16 150.00 | 678 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 805.00 | | 4.00 | 38 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 780.00 | 81 632.00 | | 579 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 322.00 | 9 243.00 | | 36 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 458.00 | 72 389.00 | | 543 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 894.00 | 800 894.00 | | 800 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 917.00 | 1 214 917.00 | | 1 214 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 882.00 | 383 882.00 | | 383 882.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 898.00 | 629 898.00 | | 629 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 287.00 | 1 749 287.00 | | 1 749 287.00 |
VW T.V.A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 857.00 | 1 684 857.00 | | 1 684 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
ST Autres comptes | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 790.00 | | | 223 790.00 |
YT Sous‐traitance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 928.00 | | | 680 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 346.00 | | | 625 346.00 |
ZE Dividendes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 059.00 | | | 664 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |