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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 130 085.00 | 96 147.00 | 33 938.00 | 130 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 070.00 | 41 380.00 | 26 690.00 | 68 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 406.00 | 35 924.00 | 3 482.00 | 39 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
AX Avances et acomptes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 483.00 | 129 199.00 | 118 284.00 | 247 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 236.00 | 375 698.00 | 588 538.00 | 964 236.00 |
BN En cours de production de biens | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
BT Marchandises | 1 548 507.00 | 186 343.00 | 1 362 165.00 | 1 548 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 146.00 | 24 807.00 | 2 141 339.00 | 2 166 146.00 |
BZ Autres créances | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
CF Disponibilités | 184 033.00 | | 184 033.00 | 184 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 528.00 | 211 150.00 | 3 932 378.00 | 4 143 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 764.00 | 586 848.00 | 4 520 916.00 | 5 107 764.00 |
CU Autres participations | 45 400.00 | 30 000.00 | 15 400.00 | 45 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 483.00 | 1 616 994.00 | | 1 716 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 117.00 | 99 490.00 | | 135 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 600.00 | 1 881 483.00 | | 2 016 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 875.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 875.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 919 179.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 436.00 | 148 086.00 | | 149 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 787.00 | 144 707.00 | | 80 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 309.00 | 1 238 108.00 | | 1 389 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 949.00 | 249 843.00 | | 217 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 60 111.00 | 61 907.00 | | 60 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 815.00 | 3 761 829.00 | | 2 502 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 916.00 | 5 648 187.00 | | 4 520 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 617 123.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 6 679.00 | | 600 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 436.00 | | | 149 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 458 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 323 560.00 | |
FM Production stockée | | | 59 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 4 666.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 4 666.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 143.00 | 200 000.00 | | 200 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 143.00 | 200 000.00 | | 220 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 060.00 | -195 334.00 | | -194 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 030.00 | 115 214.00 | | 114 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 473.00 | 9 338 448.00 | | 8 781 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 356.00 | 9 238 958.00 | | 8 646 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 117.00 | 99 490.00 | | 135 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 899.00 | 20 386.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 322.00 | | 188 542.00 | 967 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 128.00 | 307 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 628.00 | 964 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 463 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 950.00 | | 115 855.00 | 357 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 324.00 | | 72 687.00 | 416 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 731.00 | 31 268.00 | 10 500.00 | 195 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 940.00 | 1 108.00 | | 41 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 791.00 | 30 160.00 | 10 500.00 | 153 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 309.00 | 1 389 309.00 | | 1 389 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 547.00 | 209 547.00 | | 209 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 483.00 | | 247 483.00 | 247 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 146.00 | 2 166 146.00 | | 2 166 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912 500.00 | | | 1 912 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 009.00 | 2 251 526.00 | 262 483.00 | 2 514 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 028.00 | 2 422 028.00 | | 2 422 028.00 |