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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891.00 | 20 238.00 | 5 652.00 | 25 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 23 573.00 | 11 082.00 | 34 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 731.00 | 43 812.00 | 16 919.00 | 60 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | 8 583.00 | 4 471.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 127.00 | | 410 127.00 | 410 127.00 |
CF Disponibilités | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 102.00 | 8 583.00 | 588 518.00 | 597 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 832.00 | 52 395.00 | 605 437.00 | 657 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 138.00 | 265 673.00 | | 385 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 564.00 | 119 465.00 | | 110 564.00 |
DL TOTAL (I) | 503 951.00 | 393 388.00 | | 503 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 959.00 | 11 688.00 | | 7 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 11 710.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 82 764.00 | | 43 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | 62 505.00 | | 39 329.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 81 501.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 486.00 | 255 167.00 | | 101 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 437.00 | 648 555.00 | | 605 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 461.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 234.00 | | 2 496.00 | 58 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | 2 496.00 | 58 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 6 824.00 | | 36 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988.00 | 6 824.00 | | 36 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910.00 | 3 778.00 | 4 132.00 | 7 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 530.00 | 29 345.00 | 185.00 | 29 530.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 486.00 | 97 355.00 | 4 132.00 | 101 486.00 |