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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 126 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 342 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 427 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 439 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 385 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 393 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 000.00 | 444 000.00 | | 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 000.00 | -72 000.00 | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 436 000.00 | 558 000.00 | | 436 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 000.00 | 967 000.00 | | 966 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 000.00 | 217 000.00 | | 1 720 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 000.00 | 450 000.00 | | 506 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 744 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 000.00 | 3 977 000.00 | | 5 938 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 000.00 | 4 551 000.00 | | 6 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 322 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 322 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 000.00 | 2 501 000.00 | | 3 329 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 000.00 | 2 573 000.00 | | 3 251 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | -72 000.00 | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 2 000.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 000.00 | 3 907 000.00 | | 3 907 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 000.00 | 5 936 000.00 | | 5 938 000.00 |