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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
AP Constructions | 2 173 974.00 | 380 377.00 | 1 793 597.00 | 2 173 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 249.00 | 751.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BF Prêts | 178 244.00 | | 178 244.00 | 178 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 895.00 | 380 626.00 | 2 268 269.00 | 2 648 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 952.00 | | 224 952.00 | 224 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 391.00 | | 1 434 391.00 | 1 434 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 286.00 | 380 626.00 | 3 702 660.00 | 4 083 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 253.00 | | | 188 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 964.00 | 3 242 436.00 | | 3 396 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 189.00 | 154 527.00 | | 237 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 437.00 | 3 428 248.00 | | 3 665 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 599.00 | 97 099.00 | | 33 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 1 017.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 223.00 | 98 116.00 | | 37 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 660.00 | 3 526 364.00 | | 3 702 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 223.00 | 98 116.00 | | 37 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 927.00 | | | -15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 689.00 | 278 129.00 | | 380 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 500.00 | 123 601.00 | | 143 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 189.00 | 154 527.00 | | 237 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 748.00 | | 578 491.00 | 2 094 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 345.00 | 260 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 345.00 | 2 648 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 246.00 | | 573 396.00 | 1 815 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 503.00 | | 5 095.00 | 279 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 766.00 | 86 860.00 | | 293 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 766.00 | 86 860.00 | | 293 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UP Prêts | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |