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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 770.00 | 28 935.00 | 44 834.00 | 73 770.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 288.00 | 28 935.00 | 45 353.00 | 74 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
110 Total général Actif | 145 980.00 | 28 935.00 | 117 044.00 | 145 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 381.00 | | | 23 381.00 |