| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 746.00 | 5 813.00 | 1 933.00 | 7 746.00 |
AP Constructions | 146 143.00 | 130 421.00 | 15 723.00 | 146 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 170.00 | 51 149.00 | 7 022.00 | 58 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 300.00 | 126 904.00 | 6 396.00 | 133 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 360.00 | 314 287.00 | 31 073.00 | 345 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | 1 388.00 | 49 769.00 | 51 157.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 359.00 | 1 388.00 | 123 972.00 | 125 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 719.00 | 315 674.00 | 155 045.00 | 470 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 318.00 | -48 209.00 | | -34 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 846.00 | 13 891.00 | | -28 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 248.00 | 3 131.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884.00 | 32 613.00 | | 3 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 948.00 | 50 000.00 | | 47 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 46 930.00 | | 61 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 618.00 | 13 257.00 | | 17 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 176.00 | 26 979.00 | | 23 176.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 983.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 161.00 | 138 149.00 | | 151 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 045.00 | 170 762.00 | | 155 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 806.00 | | 342 806.00 | 342 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 806.00 | | 342 806.00 | 342 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 45.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 381.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 426.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -426.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 040.00 | 353 296.00 | | 358 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 886.00 | 339 405.00 | | 386 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 846.00 | 13 891.00 | | -28 846.00 |