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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 596.00 | 26 318.00 | 8 277.00 | 34 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 455.00 | 59 622.00 | 55 833.00 | 115 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 551.00 | 85 940.00 | 67 610.00 | 153 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
CF Disponibilités | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 990.00 | | 378 990.00 | 378 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 542.00 | 85 940.00 | 446 601.00 | 532 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 601.00 | | | 446 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 2 035.00 | 151 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 016.00 | | 2 035.00 | 148 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194.00 | 19 746.00 | | 66 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 19 746.00 | | 66 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887.00 | 358.00 | 21.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 358.00 | 21.00 | 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 214.00 | 119 140.00 | 33 534.00 | 154 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 587.00 | 232 513.00 | 33 534.00 | 267 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
YT Sous‐traitance | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |