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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088.00 | 880.00 | 208.00 | 1 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 747.00 | 479 310.00 | 275 438.00 | 754 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 516.00 | 480 190.00 | 295 326.00 | 775 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 693.00 | 223.00 | 19 470.00 | 19 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | 1 500.00 | 12 630.00 | 14 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
084 Disponibilités | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 199.00 | 1 723.00 | 69 476.00 | 71 199.00 |
110 Total général Actif | 846 715.00 | 481 912.00 | 364 802.00 | 846 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 398.00 | 100 415.00 | | 89 398.00 |
230 Autres produits | 11 333.00 | 35 325.00 | | 11 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 004.00 | 135 740.00 | | 113 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 846.00 | 10 814.00 | | 17 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 032.00 | -10 814.00 | | -7 032.00 |
242 Autres charges externes. | 19 263.00 | 19 342.00 | | 19 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | 10 646.00 | | 6 970.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 9 457.00 | 16 874.00 | | 9 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 388.00 | 30 785.00 | | 34 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 723.00 | 223.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 615.00 | 77 871.00 | | 82 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 388.00 | 57 869.00 | | 30 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 1 299.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 6 688.00 | 10 635.00 | | 6 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 349.00 | 48 501.00 | | 24 349.00 |