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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 2 784.00 | 2 277.00 | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 603.00 | 13 282.00 | 7 320.00 | 20 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 546.00 | 96 956.00 | 65 590.00 | 162 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 711.00 | 113 023.00 | 210 688.00 | 323 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 433.00 | -3 433.00 | |
BT Marchandises | 1 474 847.00 | | 1 474 847.00 | 1 474 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 942.00 | 10 670.00 | 710 271.00 | 720 942.00 |
BZ Autres créances | 172 873.00 | | 172 873.00 | 172 873.00 |
CF Disponibilités | 490 353.00 | | 490 353.00 | 490 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 554.00 | 14 103.00 | 2 868 450.00 | 2 882 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 035.00 | 127 126.00 | 3 080 908.00 | 3 208 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 270.00 | 149 270.00 | | 149 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DG Autres réserves | 1 330 275.00 | 1 115 446.00 | | 1 330 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 869.00 | 214 828.00 | | 210 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 392.00 | 12 294.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 734.00 | 1 506 767.00 | | 1 714 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | 9 735.00 | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | 9 735.00 | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 401.00 | 593 933.00 | | 527 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 984.00 | 66 256.00 | | 62 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 059.00 | 304 114.00 | | 395 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 406.00 | 387 181.00 | | 365 406.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 60 255.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 959.00 | 1 411 740.00 | | 1 363 959.00 |
ED (V) | 445.00 | 9 201.00 | | 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 908.00 | 2 937 444.00 | | 3 080 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 967.00 | 1 353 459.00 | | 987 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 657 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | -289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 657 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 38 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 768.00 | 2 902.00 | | 61 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 034.00 | 2 902.00 | | 46 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 191.00 | 78 947.00 | | 67 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 843.00 | 3 364 257.00 | | 3 792 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 973.00 | 3 149 429.00 | | 3 581 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 869.00 | 214 829.00 | | 210 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 326.00 | | 15 352.00 | 358 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 966.00 | 323 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 966.00 | 183 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 764.00 | | 15 352.00 | 217 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 723.00 | 19 266.00 | 49 966.00 | 143 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 1 012.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | 18 254.00 | 49 966.00 | 141 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 736.00 | 1 769.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 692.00 | | 22 022.00 | 32 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 692.00 | 3 433.00 | 22 022.00 | 32 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 428.00 | 5 202.00 | 31 758.00 | 42 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 22 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 769.00 | 9 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 060.00 | 395 060.00 | | 395 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 705 699.00 | 705 699.00 | | 705 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 047.00 | 150 054.00 | 375 992.00 | 526 047.00 |
VI Groupe et associés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 354.00 | 917 354.00 | | 917 354.00 |
VW T.V.A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 960.00 | 987 967.00 | 375 992.00 | 1 363 960.00 |