| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 641.00 | 71 914.00 | 63 727.00 | 135 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 970.00 | 399 766.00 | 5 205.00 | 404 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 161.00 | 505 860.00 | 272 301.00 | 778 161.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 349 845.00 | | 349 845.00 | 349 845.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 535.00 | | 369 535.00 | 369 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 696.00 | 505 860.00 | 641 836.00 | 1 147 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 188.00 | 321 017.00 | | 339 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 176.00 | 18 171.00 | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 377 463.00 | 340 288.00 | | 377 463.00 |
DP Provisions pour risques | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 876.00 | 24 839.00 | | 98 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 183.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 26 829.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | 55 970.00 | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 670.00 | 107 821.00 | | 137 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 836.00 | 574 811.00 | | 641 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 670.00 | 107 821.00 | | 137 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 007.00 | | 698 007.00 | 698 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 007.00 | | 698 007.00 | 698 007.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 927.00 | 4 556.00 | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 4 556.00 | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 1 416.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 1 884.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | 2 671.00 | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 5 223.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 936.00 | 718 289.00 | | 704 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 760.00 | 700 118.00 | | 667 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 176.00 | 18 171.00 | | 37 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 243.00 | | 37 918.00 | 740 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 181.00 | | -34 181.00 | 34 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 016.00 | | 70 776.00 | 504 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 1 323.00 | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 191.00 | -6 331.00 | | 512 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 511.00 | -32 511.00 | | 32 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 680.00 | 26 180.00 | | 479 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 915.00 | 315 915.00 | | 315 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 215.00 | 358 215.00 | | 358 215.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 5 246.00 | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | 9 602.00 | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 56 907.00 | 48 669.00 | | 56 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 438.00 | 33 933.00 | | 39 438.00 |
YT Sous‐traitance | 14 509.00 | 1 478.00 | | 14 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 790.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 7 036.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 024.00 | 65 994.00 | | 100 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 316.00 | 44 270.00 | | 47 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 998.00 | 93 683.00 | | 119 998.00 |