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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
AP Constructions | 5 379.00 | 4 848.00 | 530.00 | 5 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 4 717.00 | 4 021.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 646.00 | 91 384.00 | 26 261.00 | 117 646.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 167.00 | 104 782.00 | 57 385.00 | 162 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 132.00 | | 380 132.00 | 380 132.00 |
BZ Autres créances | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 244 529.00 | | 244 529.00 | 244 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 569.00 | | 737 569.00 | 737 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 738.00 | 104 782.00 | 794 956.00 | 899 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 593.00 | 299 727.00 | | 317 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 42 865.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 549 120.00 | 562 593.00 | | 549 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | 13 139.00 | | 5 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 638.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | 108 402.00 | | 125 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 742.00 | 122 727.00 | | 111 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 836.00 | 244 906.00 | | 245 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 956.00 | 807 499.00 | | 794 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 479.00 | | 14 004.00 | 149 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 162 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 135 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 408.00 | | 14 004.00 | 122 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 837.00 | 9 260.00 | 1 315.00 | 96 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 005.00 | 9 260.00 | 1 315.00 | 93 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
UX Autres créances clients | 380 132.00 | 380 132.00 | | 380 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 203.00 | 440 203.00 | | 440 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |