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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 349 316.00 | 173 161.00 | 176 155.00 | 349 316.00 |
040 Immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 416.00 | 173 161.00 | 196 255.00 | 369 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 266 037.00 | 8 225.00 | 257 812.00 | 266 037.00 |
084 Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 735.00 | 8 225.00 | 279 510.00 | 287 735.00 |
110 Total général Actif | 657 150.00 | 181 386.00 | 475 764.00 | 657 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 525.00 | | | 365 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |