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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 92 669.00 | 16 715.00 | 75 954.00 | 92 669.00 |
AP Constructions | 412 336.00 | 108 913.00 | 303 423.00 | 412 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 170.00 | 427 682.00 | 973 488.00 | 1 401 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 381.00 | 171 473.00 | 213 908.00 | 385 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 836.00 | 727 539.00 | 4 727 297.00 | 5 454 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 277.00 | | 1 687 277.00 | 1 687 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200 853.00 | 59 316.00 | 2 141 537.00 | 2 200 853.00 |
BT Marchandises | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 432.00 | | 1 831 432.00 | 1 831 432.00 |
BZ Autres créances | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CF Disponibilités | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 813.00 | 59 316.00 | 5 887 497.00 | 5 946 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 649.00 | 786 855.00 | 10 614 793.00 | 11 401 649.00 |
CU Autres participations | 3 025 445.00 | | 3 025 445.00 | 3 025 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 889 523.00 | 2 870 166.00 | | 2 889 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 513.00 | 219 357.00 | | 486 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 658.00 | 79 791.00 | | 74 658.00 |
DK Provisions réglementées | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 425.00 | 3 501 044.00 | | 3 782 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 985.00 | 1 091 746.00 | | 2 005 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 272.00 | 3 540 492.00 | | 3 442 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 966 041.00 | | 1 046 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 864.00 | 236 516.00 | | 329 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 12 631.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 4 618.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 368.00 | 5 852 043.00 | | 6 832 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 793.00 | 9 353 088.00 | | 10 614 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 583.00 | | 540 583.00 | 540 583.00 |
FD Production vendue biens | 18 757 211.00 | | 18 757 211.00 | 18 757 211.00 |
FG Production vendue services | 705 184.00 | | 705 184.00 | 705 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 002 978.00 | | 20 002 978.00 | 20 002 978.00 |
FM Production stockée | | | 718 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 974 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 781 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 316.00 | |
GE Autres charges | | | 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 437 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | 90 266.00 | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | 90 266.00 | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 198.00 | 28 878.00 | | 9 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 70 067.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 98 945.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -8 679.00 | | -4 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 423.00 | 8 408.00 | | 10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 345.00 | 252 684.00 | | 253 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 282 230.00 | 19 865 366.00 | | 21 282 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 717.00 | 19 646 009.00 | | 20 795 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 513.00 | 219 357.00 | | 486 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 357.00 | | 24 074.00 | 5 434 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 5 454 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 2 291 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 077.00 | | 24 074.00 | 2 271 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 523.00 | | | 3 025 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 745.00 | 153 739.00 | 2 944.00 | 576 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 988.00 | 153 739.00 | 2 944.00 | 573 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 59 316.00 | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 442.00 | 59 316.00 | 712.00 | 167 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 316.00 | 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 976.00 | 1 046 976.00 | | 1 046 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 432.00 | 1 831 432.00 | | 1 831 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 985.00 | 2 005 985.00 | | 2 005 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 442 272.00 | 2 392 767.00 | 839 604.00 | 3 442 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 701.00 | | | 200 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 242.00 | 1 978 164.00 | 78.00 | 1 978 242.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 368.00 | 5 782 864.00 | 839 604.00 | 6 832 368.00 |