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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 20 100.00 | 377.00 | 20 477.00 |
AH Fonds commercial | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 914.00 | 254 866.00 | 101 049.00 | 355 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 247.00 | 124 258.00 | 56 989.00 | 181 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 927.00 | 399 223.00 | 365 704.00 | 764 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 162 391.00 | | 162 391.00 | 162 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 774.00 | 399 223.00 | 666 551.00 | 1 065 774.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 277 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 870.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 583.00 | 58 295.00 | | 74 583.00 |
DL TOTAL (I) | 365 530.00 | 365 917.00 | | 365 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 279.00 | 237 378.00 | | 221 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 114.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 31 496.00 | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 526.00 | 26 106.00 | | 58 526.00 |
EA Autres dettes | | 6 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 021.00 | 301 981.00 | | 301 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 551.00 | 667 898.00 | | 666 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 021.00 | 125 318.00 | | 301 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 542.00 | | 52 385.00 | 712 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 523.00 | | 2 700.00 | 224 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 491.00 | | 49 670.00 | 487 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 15.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 847.00 | 47 376.00 | | 351 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 2 967.00 | | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 714.00 | 44 410.00 | | 334 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 196.00 | 221 196.00 | | 221 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 976.00 | 108 456.00 | 520.00 | 108 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 021.00 | 301 021.00 | | 301 021.00 |