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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 14 602.00 | 3 841.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 827.00 | 43 146.00 | 681.00 | 43 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 269.00 | 57 747.00 | 4 522.00 | 62 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BP En cours de production de services | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 151.00 | 57 747.00 | 183 403.00 | 241 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DH Report à nouveau | | -6 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | 9 656.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 21 713.00 | 11 385.00 | | 21 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 579.00 | 45 631.00 | | 58 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | 26 651.00 | | 41 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 40 577.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 16 566.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 691.00 | 129 439.00 | | 161 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 403.00 | 140 825.00 | | 183 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 297.00 | 121 470.00 | | 151 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | 32 769.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 171.00 | | 3 098.00 | 59 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 171.00 | | 3 098.00 | 59 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 994.00 | 5 753.00 | | 51 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | 5 753.00 | | 51 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 3 186.00 | 10 394.00 | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 691.00 | 151 297.00 | 10 394.00 | 161 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 966.00 | | 2 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 8 262.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 51 559.00 | 47 307.00 | | 51 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 777.00 | 13 292.00 | | 9 777.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | 6 572.00 | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 281.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | 4 247.00 | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 157.00 | 56 986.00 | | 56 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 602.00 | 30 349.00 | | 37 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 309.00 | 75 433.00 | | 71 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |