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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 483.00 | 42 917.00 | 1 565.00 | 44 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 621.00 | 42 917.00 | 2 703.00 | 45 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 935.00 | 9 504.00 | 12 431.00 | 21 935.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 167 019.00 | | 167 019.00 | 167 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 239.00 | 9 504.00 | 192 735.00 | 202 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 860.00 | 52 421.00 | 195 439.00 | 247 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 896.00 | 75 175.00 | | 47 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 792.00 | 32 721.00 | | 56 792.00 |
DL TOTAL (I) | 115 688.00 | 118 896.00 | | 115 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 15 755.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | 81 309.00 | | 67 119.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 750.00 | 97 581.00 | | 79 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 439.00 | 216 477.00 | | 195 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 750.00 | 97 581.00 | | 79 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
FG Production vendue services | 468 703.00 | 600.00 | 469 303.00 | 468 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 030.00 | 600.00 | 498 630.00 | 498 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | 1 715.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 4 704.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 3 049.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 934.00 | 2 286.00 | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 5 335.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -631.00 | | -5 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 4 884.00 | | 12 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 595.00 | 531 739.00 | | 501 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 803.00 | 499 018.00 | | 444 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 792.00 | 32 721.00 | | 56 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | 2 516.00 | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 947.00 | 1 971.00 | | 40 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 1 971.00 | | 40 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | 5 934.00 | 938.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 5 934.00 | 938.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | 5 934.00 | 938.00 | 4 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 934.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 748.00 | 22 650.00 | 1 098.00 | 23 748.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |