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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
AP Constructions | 5 200 478.00 | 3 300 749.00 | 1 899 728.00 | 5 200 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 078.00 | 3 300 749.00 | 2 290 328.00 | 5 591 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 961.00 | 3 300 749.00 | 2 327 212.00 | 5 627 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
DL TOTAL (I) | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 562.00 | | | 1 704 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 603.00 | | | 321 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 358.00 | | | 2 097 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 212.00 | | | 2 327 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 492.00 | | | 620 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 229.00 | | 827 229.00 | 827 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 229.00 | | 827 229.00 | 827 229.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 746.00 | |
GE Autres charges | | | 18 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 617.00 | | | 827 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 763.00 | | | 609 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 946.00 | | 36 132.00 | 5 554 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 591 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 946.00 | | 36 132.00 | 5 554 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 004.00 | 341 746.00 | | 2 959 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 004.00 | 341 746.00 | | 2 959 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 603.00 | 10 201.00 | 20 402.00 | 30 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 562.00 | 439 099.00 | 1 133 655.00 | 1 704 562.00 |
VI Groupe et associés | 291 000.00 | 100 000.00 | 191 000.00 | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 928.00 | | | 570 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 358.00 | 620 492.00 | 1 345 058.00 | 2 097 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
ST Autres comptes | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZE Dividendes | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 641.00 | | | 104 641.00 |