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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 151 599.00 | 406 424.00 | 1 745 175.00 | 2 151 599.00 |
040 Immobilisations financières | 7 991 812.00 | | 7 991 812.00 | 7 991 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 143 411.00 | 406 424.00 | 9 736 987.00 | 10 143 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 441 725.00 | | 6 441 725.00 | 6 441 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 391 799.00 | | 8 391 799.00 | 8 391 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 343 558.00 | | 15 343 558.00 | 15 343 558.00 |
110 Total général Actif | 25 486 968.00 | 406 424.00 | 25 080 544.00 | 25 486 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 515 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 770 555.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 333 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 354 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 310 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 202 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 976 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 080 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 575.00 | 224 438.00 | | 228 575.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 575.00 | 225 438.00 | | 228 575.00 |
242 Autres charges externes. | 139 016.00 | 85 342.00 | | 139 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 9 461.00 | | 9 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 267.00 | 31 240.00 | | 36 267.00 |
252 Charges sociales | 12 661.00 | 10 786.00 | | 12 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 983.00 | 77 141.00 | | 75 983.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 131.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 808.00 | 214 102.00 | | 273 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 233.00 | 11 336.00 | | -45 233.00 |
280 Produits financiers | 1 764 556.00 | 1 118 944.00 | | 1 764 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | 4.00 | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 272 730.00 | 1 582 311.00 | | 272 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 829.00 | 289 930.00 | | 5 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253 729.00 | -741 957.00 | | 1 253 729.00 |