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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 768.00 | 114 242.00 | 107 525.00 | 221 768.00 |
BZ Autres créances | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
CF Disponibilités | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 105.00 | 114 242.00 | 263 863.00 | 378 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 105.00 | 114 242.00 | 263 863.00 | 378 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 037.00 | 146 878.00 | | 177 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 563.00 | 30 159.00 | | -36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 149 274.00 | 185 837.00 | | 149 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 9 819.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 57 057.00 | | 38 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 232.00 | 71 607.00 | | 64 232.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 9 950.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 589.00 | 148 433.00 | | 114 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 863.00 | 334 270.00 | | 263 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 981.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 307.00 | 363.00 | 105 670.00 | 105 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | 363.00 | 104 770.00 | 104 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 939.00 | 327 939.00 | | 327 939.00 |
VW T.V.A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |